Forex Rcl Rop

Börsenhändler Tom. Nächste Prozeduren Im Devisenmarkt hat jede Transaktion ein zugeordnetes Valutadatum. Dieses Valutadatum ist das Datum, an dem die Kauf - oder Verkaufsaktionen ihren Wert realisieren und eine Abwicklung der Zahlung fordern. Dieses Wertedatum fällt typischerweise 2 Werktage ab, nachdem die Transaktion ausgeführt wurde. Die Gewinne oder Verluste, die durch den Kauf und Verkauf von Aktionen erzeugt werden, werden dann in die spezifischen Cash-Konto zu begleichen. Was bedeutet dies für den Devisenhändler ist, dass, wenn Sie eine Position in einer Fremdwährung nehmen es bedeutet, dass Sie die tatsächliche Lieferung der Währung in zwei Tagen zu nehmen. Allerdings ist die Mehrheit der Einzelpersonen, die den Handel mit dem Forex-Markt spekulieren und haben keine Absicht, die Lieferung auf der Währung. Dies ist, wo die Morgen am nächsten Tag Verfahren ins Spiel kommen. Wenn ein Händler am gleichen Geschäftstag eine Position öffnet und schließt, sind die Valutadaten für jede Transaktion dieselbe. Der Trader wird nicht erfahren, wie seine Positionen in den nächsten Tag übertragen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Zahlung für seinen Kauf oder Eingang für seine Zahlung bereits abgewickelt wurde und am selben Valutat abgerechnet wird. Wenn jedoch ein Händler seine Position am Ende des laufenden Geschäftstages einnimmt, muss die Position abgedeckt und in den nächsten Tag übertragen werden, es sei denn, eine tatsächliche Lieferung der Währung ist erwünscht. Tomorrow Next Day (Tom Next) Verfahren erlauben dem Händler, dies zu tun. Die Position, die der Kunde hält, wird zu einer vorbestimmten Schließungsrate geschlossen und mit einer neuen Öffnungsrate wiederhergestellt. Diese Aktion weist der neu geöffneten Position ein neues Valutadatum zu und ermöglicht es dem Kunden, diese Position einen anderen Tag zu halten, ohne die Währung zu übernehmen. Die Preise verwendet, um die neuen Eintrittspreise zu vermitteln sind bekannt als lsquoTomorrow Next Dayrsquo Preise. Jeden Tag um 15:00 Uhr (15:00 Uhr EST) wird eine Swap-Prozedur auf allen aktuellen offenen Positionen durchgeführt. Alle offenen Positionen werden zu einem Schlusskurs, der die Rate, dass jeder einzelne Währungsmarkt in diesem Zeitrahmen ist geschlossen. Während des Swap-Verfahrens werden alle offenen Positionen zum Stichtag geschlossen, und alle Gewinne oder Verluste, die ein Teil von Floating PL sind, werden in Unrealized PL verschoben. Die Schließstellung wird dann mit einer neuen Öffnungsrate wiederhergestellt. Dieser Kurs wird durch den Kurs bestimmt, zu dem die Position zuzüglich oder abzüglich einer Zinszahlung geschlossen wurde. Diese Swap geschieht sofort und wird entweder gehen, um eine kleine Zinszahlung durch den Händler oder eine kleine Zinszahlung an den Händler abhängig von der Fremdwährung, die der Händler hält bezahlt. Denken Sie daran, Sie halten die Währung, die Sie gekauft haben und verkaufen die gegenüberliegende Seite, und Sie sind die Ausleihe der Währung, die Sie verkauft haben und den Kauf der Gegenseite. Also, wenn Sie lange die USDJPY sind, bedeutet dies, dass Sie gekauft haben und halten die USD und haben verkauft und sind Darlehen der JPY. Wenn Sie die Währung mit dem höheren Zinssatz halten, erhalten Sie eine Zinszahlung. Wenn Sie die Fremdwährung mit dem niedrigeren Zinssatz halten, bezahlen Sie eine Zinszahlung. Diese Zahlungen werden bei der Erstellung des neuen Eröffnungskurses in Form eines besseren oder schlechteren Neupreises nach dem Swap gezahlt oder erhalten. Betrachten wir ein Beispiel für diesen Prozess. Händler A kauft 100.000 USDJPY zu einem Preis von 121.90 am 12. Juni. Dies bedeutet, dass der Händler 100.000 USD gekauft und verkauft 100.000 US-Dollar im Wert von japanischen Yen, die zu einem Preis von 121,90 ist 12,190.000 japanischen Yen. Devisenbestätigungen Devisentermingeschäfte Das Valutatag für diese Transaktion ist der 14. Juni. Dies bedeutet, dass am 14. Juni Trader Arsquos Konto erhalten würde, oder werden gutgeschrieben, 100.000 US-Dollar, da er US-Dollar gekauft und verkauft oder belastet 12.190.000 japanischen Yen. An diesem Punkt tritt ein Problem auf, wenn der Händler seine Position am selben Tag nicht verlassen will. Der Händler hat 100.000 USD gekauft und muss die gleiche Menge an USD auf dem Konto zu zahlen für die 100.000 USD, die gekauft wurde. Wenn der Händler die Position vor dem Ende des Tages beendet, wird der erforderliche Betrag von USD in dem Konto sein, um für die 100.000 USD zu zahlen, die ursprünglich gekauft wurde. Dies liegt daran, dass beide Seiten der Transaktion am selben Geschäftstag stattgefunden hätten, also demselben Valutadatum. So würde der Händler 100.000 USD haben, die zu einem bestimmten Preis verkauft wurden, um für die Kauftransaktion von 100.000 USD zu zahlen, die früher am Tag stattfand. Wenn der Trader sich nicht entschließt, die Position vor dem Ende des Tages zu beenden, hätte der Händler keine Geldmittel in seinem Konto zu zahlen für die 100.000 USD, die er gekauft hatte. Der Devisenhändler muss diese Mittel auf dem Konto zur Bezahlung der Transaktion, die aufgetreten ist, zur Verfügung stellen. Wenn der Trader nicht entscheidet, die Position zu verlassen, muss derjenige, der die Transaktion hält, es für ihn tun. Denken Sie daran, auch wenn Sie USD verkauft, bedeutet, dass Sie gekauft JPY und müssten die notwendigen Betrag von USD auf Kaution für den JPY zu zahlen haben. Die Mismatch tritt am 14. Juni, wenn die 100.000 US-Dollar, die am 12. Juni gekauft wurden, auf Händler-Konto gutgeschrieben werden, und der Händler hat noch nicht die 100.000 US-Dollar zu zahlen, weil er noch die 100.000 USD, die er ursprünglich zurückzukaufen verkauft. Die Holding-Partei Global Forex Trading übernimmt alle Transaktionen, die für den Tag offen bleiben und schließt die Transaktion zu einem Schlusskurs. Dies wird durch RCL auf Ihrem Statement definiert. Dies ist der Betrag, der in Ihrem Konto am selben Wertedatum wie Ihre ursprüngliche Transaktion für den Kaufbetrag zu zahlen ist. Wie Sie unten sehen können, wurde die Transaktion, die durch RCL definiert wurde, 100.000 USD zu einem Preis von 121.88 verkaufen, was bedeutet, dass der Händler 12.188.000 japanischen Yen gekauft hat. Dies bedeutet, dass der Händler, der ursprünglich 100.000 USD zu einem Preis von 121,90 gekauft, dann verkauft 12.190.000 JPY hat gerade verkauft 100.000 USD zu einem Preis von 121,88 und anschließend Kauf 12.188.000 JPY. In diesem Beispiel seit dem Händler verkauft 12.190.000 japanischen Yen und kaufte nur 12.188.000 japanischen Yen, hat er 2.000 japanischen Yen verloren. Wenn diese beiden Transaktionen zu ihrem Wert kommen Datum der Händler 12,190.000 japanischen Yen zu verkaufen und erhalten nur 12.188.000 japanischen Yen. Devisenbestätigung Nun, wie oben erwähnt, entschied sich der Händler, in der Position zu bleiben. Also, sobald die ursprüngliche Transaktion wurde für den Tag geschlossen, um für den ursprünglichen Kauf bezahlen, muss es wieder in den Devisenmarkt gelegt werden. Dieses Ersetzen der Transaktion in den Forex-Markt wird durch ROP oder Roll Open definiert und hat ein neues Valutadatum vom 15. Juni. Die Swap Rate, die den neuen Wiedereintrittspreis bestimmt, wird als Tom Next Rate bezeichnet. Dies sind Zinssätze, die eine kleine Zinszahlung repräsentieren, die der Händler entweder bezahlt, um die Transaktion in den neuen Tag zu übernehmen oder für das Halten der Transaktion in den neuen Tag zu erhalten. Die Zahlung oder der Erhalt von Zinsen wird bestimmt durch welche Währung Sie halten oder welche Währung Sie lange (gekauft) sind. Wenn Sie die Währung halten, die den höheren Zinssatz hat, erhalten Sie einen Rabatt in Form einer bestimmten Anzahl von Pips. Wenn Sie halten die Währung, die den niedrigeren Zinssatz hat, zahlen Sie eine Prämie in Form einer bestimmten Anzahl von Pips. In diesem Fall, da Händler A gehalten oder hatte den USD gekauft sie hielten die Währung mit dem höheren Zinssatz, so erhalten einen Rabatt. Dies ist in dem Preis zu sehen, daß die Transaktion bei 121,88 geschlossen wurde und wo sie bei 121,871 wieder eingegeben wurde. Wenn wir über die Transaktion zurückkehren, können wir sehen, dass der Händler ursprünglich die Position bei 121,90 einging, wurde bei 121,88 geschlossen und in der ursprünglichen Richtung, lang, bei 121,871 geöffnet. Er erhielt einen Rabatt in diesem Fall, indem er zurück in den Markt zu einem besseren Preis platziert, als er herausgenommen wurde, verkaufte bei 121,88 und kaufte bei 121,871 zurück. Jetzt am 15. Juni wird der Händler 100.000 USD gutgeschrieben zurück in sein Konto, das er zu einem Preis von 121.871 kaufte, was bedeutet, er verkaufte 12.187.100 japanischen Yen. Dieser Austauschvorgang findet wieder statt, wenn der Trader sich entscheidet, die Position vor dem Ende des Tages nicht zu verlassen. In diesem Fall beendet der Devisenhändler den Markt über einen Marktauftrag und verkauft 100.000 USD zu einem Preis von 121.63 und kauft damit 12.163.000. Der Händler hat jetzt die 100.000 USD auf dem Konto für die 100.000 USD zu zahlen, die für ihn bei 121.871 gekauft wurde. Da er 12.187.100 japanischen Yen verkaufte und nur 12.163.000 japanische Yen erhielt, verlor er 23.900 japanische Yen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass, wenn Sie irgendwelche Positionen offen halten am Ende des Geschäftstages, die täglich um 15:00 Uhr ET auftritt, müssen diese Position zuerst ausgeschlossen werden und alle Gewinne gutgeschrieben oder Verluste belastet, um Ihr Konto. Ihre Position wird dann zu dem genauen Preis wieder geschlossen, zu dem Sie ausgeschlossen wurden, plus oder minus eine kleine Prämie, die von Ihnen bezahlt wurde, oder einen kleinen Rabatt, den Sie bezahlt haben. Die Richtung und das Volumen wird das gleiche wie es war, wenn Sie die Position eingegeben, der einzige Unterschied ist, dass Sie jegliche Gewinne oder Verluste bis zu diesem Schlusskurs realisiert haben und sind wieder im Forex-Markt an der neuen offenen price. toll-frei (866) 839-1100 Fax (866) 468-6268 oder Email Wir Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für eventuelle Ansprüche, Vergleiche, Empfehlungen, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Futures und Devisenhandel beinhaltet Spekulationen, und das Risiko von Verlust kann erheblich sein. Trading Devisen auf Margin trägt seine eigenen einzigartigen Risikofaktoren. Forex-Anlagen unterliegen dem Kontrahentenrisiko, da es keine zentrale Clearing-Organisation für diese Transaktionen gibt. Bitte lesen Sie die Forex Risk Disclosure, bevor Sie den Handel mit diesem Produkt. Ein Devisenhändler kann über Provisionen entschädigt und im Forex-Handel verbreitet werden. TD Ameritrade wird anschließend durch den Devisenhändler entschädigt. Futures - und Devisenkonten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) geschützt. Optionen, Futures und Forex Trading-Privilegien unterliegen TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kontoinhaber werden qualifizieren. Thinkorswim, Abteilung von TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC NFA. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land, in dem wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. 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